Грошовий потік

Що таке грошовий потік:

Грошовий потік є інструментом, що контролює фінансовий рух ( приплив і відтік фінансових ресурсів) у певний період компанії.

Грошовий потік полегшує керівництву компанії, щоб точно знати, яку суму платити за прийнятими зобов'язаннями, які суми отримувати і який буде наявний залишок на той момент. Різниця між надходженнями та виплатами номінована залишком.

Аналізуючи грошовий потік, якщо баланс є негативним, це означає, що компанія має більше витрат, в цьому випадку менеджеру доведеться переглянути витрати, щоб збільшити приплив грошей. З іншого боку, позитивне сальдо вказує на те, що компанія здатна сплатити свої зобов'язання та мати фінансову доступність.

Грошовий потік є ключовим ресурсом для менеджерів, щоб точно знати фінансове становище компанії і, виходячи з результату, вирішити наступні шляхи.

Грошовий потік можна здійснювати у форматі електронних таблиць (шаблон для здійснення грошового потоку), багато електронних таблиць доступні в Інтернеті . Багато компаній роблять цей фінансовий контроль за допомогою деяких комп'ютерних програм, таких як Microsoft Office Excel.

Дисконтований грошовий потік

Дисконтований грошовий потік є методом оцінки, який використовується для оцінки привабливості інвестиційної можливості. Цей аналіз використовує майбутні прогнози вільних грошових потоків і знижує їх (найчастіше використовуючи середньозважену вартість капіталу) для отримання поточної вартості, яка використовується для оцінки інвестиційного потенціалу.

Вільний грошовий потік

Вільний грошовий потік являє собою гроші, які компанія може створити після відділення коштів, необхідних для підтримки або розширення бази активів. Вільний грошовий потік є важливим, оскільки він дозволяє підприємству використовувати можливості, які підвищують вартість акціонерів.